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免責聲明：本文僅是個人投資過程中的思考和階段性梳理，本人只是一個普通小散，文章觀點不一定正確，投資水平也很一般，文章中涉及的股票或者基金均可能有大幅下跌的風險，請保持獨立思考，市場有風險，投資需謹慎，文章觀點僅作交流之用，不構成任何投資建議，讀者朋友請勿據(jù)此操作！

一、咸魚收益率記錄備忘

又到了公開自己凄慘的收益率來寬慰大家的時候，如果有人覺得自己在股市虧了不少錢，內(nèi)心感到難受的時候，不妨看一眼我凄慘的收益率，頓時就能發(fā)現(xiàn)自己還不是最慘的，內(nèi)心就能寬慰很多。

【資料圖】

本文為咸魚投資周記的20230107期：

咸魚收益率記錄備忘：

從2019年8月有記錄收益率開始，截止2023年1月7日：

統(tǒng)計范圍為：【A股的個股+基金+A股打新+可轉(zhuǎn)債打新（親友賬戶不計入）+港股的股票（港股打新不計入）】

倉位分布圖：

倉位分布表：

二、交易記錄更新備忘

交易更新：

（注：由于各持倉市值在時刻波動，加減倉位大小根據(jù)交易時的粗略印象市值大致估算得出，可能會有所誤差）

按計劃發(fā)車，加倉大約1.1%倉位的消費紅利指數(shù)，資金來自新增資金；

加倉大約1.08%倉位的雍禾醫(yī)療機動倉位；

三、投資過程記錄備忘

本周市場算是開門紅了，2023年的第一周交易日，大盤滬深300上漲2.82%，咸魚實盤上漲了3.21%，算是2023年的開門紅，是個不錯的開始，希望2023年能夠真正實現(xiàn)復蘇。雖然大盤本周漲幅還行，但是大盤滬深300的估值仍處于低位，目前滬深300的估值分位點為4.75%，市場情緒的修復還需要一定時間。

雍禾醫(yī)療本周回撤了不少，借機新增了少量機動倉位，繼續(xù)增加雍禾醫(yī)療的布局，

以前文章已經(jīng)說過，即使新增的雍禾醫(yī)療是機動倉位，我也是以周線為視角去看待的，2023年國內(nèi)的消費復蘇過程可能會曲折一些，但是復蘇趨勢是大概率會實現(xiàn)的，2023H1的復蘇力度可能會受到消費者過往心理慣性影響而弱一些，預測2023H2的消費復蘇預期會更強一些，雍禾醫(yī)療之前業(yè)績也算受到壓制，2023年尤其是2023H2應該能有不錯的表現(xiàn)，短期大家生活受到了一些影響，可能反而不敢出門消費，但是時間稍微拉長一些，大家就會慢慢適應這種狀態(tài)，該植發(fā)的還是要植發(fā)，該做醫(yī)療養(yǎng)固的還是會去做醫(yī)療養(yǎng)固，2023年雍禾醫(yī)療植發(fā)新門店以及史云遜獨立門店開始業(yè)績爬坡后，有望迎來業(yè)績與估值的修復。

我之前在文章《2022年投資總結：鳳凰涅槃，播種待開》中已經(jīng)預告過消費紅利的發(fā)車計劃：

“目前消費紅利指數(shù)的綜合估值水位為23.3%，在2023年我將重新關注消費紅利的配置機會，看看其他持倉中有沒有合適的換倉機會，或者是新增部分資金，具體倉位大小還是要看調(diào)倉時的估值及市場情況。

2023年將會繼續(xù)挖掘其他優(yōu)質(zhì)王牌主動型基金，繼續(xù)豐富自己的基金武器庫，可以分散配置多只優(yōu)質(zhì)主動型基金來獲取超額收益”

本周配置了大約1.1%倉位的消費紅利指數(shù)，雖然倉位只有1.1%，一方面是我整體基金部分的總倉位就不高（目前基金總倉位6.6%），目前消費紅利約占我基金倉位的16.6%，另一方面是新增資金有限，我同樣也喜歡雍禾醫(yī)療，所以加倉消費紅利的倉位有限，目前消費紅利的綜合水位24.4%，如果后面消費紅利繼續(xù)大跌，可能會繼續(xù)增加部分倉位，基金方面比較可惜的就是中證白酒和國證食品的配置，當初食品飲料指數(shù)跌下來的時候，我就只買了一個觀察倉位，準備繼續(xù)等指數(shù)下跌后再增加一些倉位，結果觀察倉剛買完，沒有等到下跌加倉的機會就開始漲上去了，導致我食品飲料行業(yè)（中證白酒+國證食品）合計倉位目前只有可憐的0.3%，雖然目前中證白酒賬面浮盈22.6%，國證食品賬面浮盈20.3%，但是由于只配置了觀察倉位，對于賬戶總收益的貢獻十分有限。食品飲料行業(yè)在個股方面只配置了安井食品，倉位也只有1.8%，食品飲料行業(yè)是個優(yōu)質(zhì)賽道，也不是我不想配置，從我買入觀察倉位后，估值就一直跌不下來，安井食品目前預制菜業(yè)務的發(fā)展不錯，凍品先生的酸菜魚，安井小廚的小酥肉銷售都不錯，未來的預制菜業(yè)務板塊還是不錯的，雖然安井食品的“凍品先生”是OEM貼牌代工模式，但是預制菜市場太大了，品類太多，通過“凍品先生”O(jiān)EM貼牌代工來實現(xiàn)快速“選品”驗證邏輯，我覺得思路還是很不錯的，等品類放量后再進行自產(chǎn)或者收購加強控制，安井食品預制菜業(yè)務板塊：凍品先生OEM代工+安井小廚自研自產(chǎn)+收購新宏業(yè)新柳伍小龍蝦菜肴業(yè)務，在預制菜領域的“三箭齊發(fā)”對于安井食品快速做大預制菜市場份額是非常有必要的，安井食品的管理層在調(diào)研會議上也說明了當下安井食品在預制菜領域?qū)π袠I(yè)地位的急迫性。

四、咸魚估值系統(tǒng)數(shù)據(jù)表

更新咸魚估值系統(tǒng)數(shù)據(jù)表：

$安井食品(SH603345)$ $雍禾醫(yī)療(02279)$ $泰達消費紅利指數(shù)A(F008928)$

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關鍵詞： 安井食品 食品飲料 紅利指數(shù)