行情漸入佳境
2023-01-20 16:12:08 來源：雪球網 小 中
【資料圖】
元旦以來，外資流入逾千億，超2022年全年。這種大手筆投資，最終點燃了內資熱情。本周盤面可以看到，內資拋壓明顯減輕，由猶豫不決開始轉向做多為主。
2019年至今，北上資金持續凈買入主要在以下六個階段：（1）2019年1月1日—3月5日；（2）2019年9月2日—2020年1月20日；（3）2020年4月14日—2020年6月11日；（4）2020年11月2日—2021年4月29日；（5）2021年8月23日—2021年12月16日；（6）2022年5月27日—2022年6月17日。不難看出，外資對A股的趨勢有一定影響力，尤其是在牛熊轉換的關鍵時刻。
我們在分析2023年行情時，根據成長性和估值狀態，鎖定6大行業。目前看，逐一得到市場驗證。經過一段時間的上漲之后，目前仍然維持看好觀點。新能源，重點是光伏，尚處于成長初期，利潤增速高，估值依然偏低；醫藥，包括CXO、疫苗、創新藥等，行業發展態勢良好，存在整體機會；白酒，三年封控后，人心思浪，報復性消費可期；銀行，部分股份制小銀行，2022年一度達到歷史最低估值，可以期待市盈率提升至常態水平；軍工及半導體新材料，有核心技術壁壘，國產替代空間廣闊；地產復蘇產業鏈，包括建材、裝飾等，處于困境反轉的前夜，細分行業集中度會繼續提高，一旦數據驗證，上升空間將進一步打開。在幾大行業中，潛力最大的還是光伏。未來行情高度，將取決于光伏板塊的表現。
目前萬霽基金持有光伏、醫藥、白酒、半導體及軍工新材料、科學服務、銀行、地產復蘇產業鏈等。經過2022年的反復思考，我們對控制回撤也有了成熟的思路，希望以后可以做得更好。
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