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這輪AIGC主導(dǎo)的行情，是每年只有2-3次的稀缺機(jī)會(huì)。類似于之前的儲(chǔ)能、電池、光伏、新能車等等。

共同點(diǎn)：基本面堅(jiān)固，想象空間大，行情持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)、擴(kuò)散和賺錢(qián)效應(yīng)好。

(相關(guān)資料圖)

例如chatGPT，用戶數(shù)兩月過(guò)億、還在飛速增長(zhǎng)，服務(wù)器被擠崩潰，這都是無(wú)法否認(rèn)的客觀事實(shí)。對(duì)于科技行業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，用戶數(shù)是業(yè)績(jī)的根基。同理，之前儲(chǔ)能、新能車等等大級(jí)別行情，伴隨的是出貨量、營(yíng)收、利潤(rùn)的爆發(fā)。堅(jiān)固基本面是大級(jí)別行情的前提條件。

而另一方面，chatGPT體現(xiàn)的巨大潛力，對(duì)行業(yè)生產(chǎn)力的重構(gòu)，又提供了想象空間。就像電車取代油車，云計(jì)算取代IOE，綠電取代煤電，都是獨(dú)屬于各行業(yè)的宏大敘事。

我相當(dāng)確信，如果身處牛市，只要百度的chatGPT發(fā)布后別翻車，用戶增長(zhǎng)重演chatGPT的軌跡，那么百度股價(jià)應(yīng)該是有翻倍潛力的。當(dāng)然現(xiàn)在不是牛市，彈性要弱一些。

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港股和A股這輪回調(diào)的幅度時(shí)間已算合理，有直接漲上去的可能性。但對(duì)我來(lái)說(shuō)，現(xiàn)價(jià)建倉(cāng)的性價(jià)比不夠有吸引力。

如果港A繼續(xù)震蕩，則持有繼續(xù)等待。如果直接創(chuàng)新高，會(huì)擴(kuò)大對(duì)港股A股的做空敞口。如果拐頭掉下來(lái)創(chuàng)新低，會(huì)考慮抄底。

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增加了做空納指的倉(cāng)位。持倉(cāng)分兩部分設(shè)置了分段止損。

我認(rèn)為現(xiàn)價(jià)美股是明顯高估的，若觸發(fā)止損、指數(shù)再創(chuàng)新高，會(huì)重新建倉(cāng)做空。當(dāng)前不再加倉(cāng)，先等跌破這個(gè)區(qū)間，有好位置會(huì)繼續(xù)加倉(cāng)做空：

當(dāng)前持倉(cāng)：做空$恒生指數(shù)(HKHSI)$：做空$納斯達(dá)克100指數(shù)(.NDX)$=10%：60%

關(guān)鍵詞： 客觀事實(shí) 再創(chuàng)新高 的可能性