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(資料圖片)

宏觀：

1，關(guān)于美股的看法：今日開盤繼續(xù)下跌，前兩天關(guān)于納指日線雙頂?shù)呐袛鄳?yīng)該是懵對(duì)了。我始終覺得國(guó)人對(duì)于美股永遠(yuǎn)漲，美股etf特別長(zhǎng)期值得定投的觀點(diǎn)是盲目的。當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，美股遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如美債有投資價(jià)值，而美債國(guó)內(nèi)雖然有基金跟蹤，但費(fèi)率都很高，投資價(jià)值匱乏。場(chǎng)內(nèi)唯一的501300美元債lof流動(dòng)性匱乏，不值得投資，有興趣可以跟蹤一下。

現(xiàn)在美股的有利因素是加息頂年內(nèi)確定，但是衰退帶來的業(yè)績(jī)下降預(yù)期并未演繹，硅谷銀行暴露出的美債問題也許僅僅是前菜。當(dāng)前美股的估值不具有任何投資價(jià)值，不妨在等等，本來美國(guó)也不是我們投資的主戰(zhàn)場(chǎng)。

2，A股：今天A股走的強(qiáng)于預(yù)期，低開高走。我繼續(xù)等待回調(diào)，6成倉位不動(dòng)。

微觀：

科創(chuàng)：客觀上來說科創(chuàng)板有獨(dú)立走牛的趨勢(shì)，日線已經(jīng)多頭排列。很多人看好科創(chuàng)。我個(gè)人是不喜歡，不看好，也堅(jiān)決不參與。你們誰愿意給溢價(jià)就給溢價(jià)，反正我不買。真希望場(chǎng)內(nèi)期權(quán)趕快普及，到時(shí)候我們愉快的做對(duì)手盤。

年輕基民的接盤命運(yùn)：基民有一個(gè)通病，喜歡買近期漲的好的基金，所以你看新能源和醫(yī)藥的頂站崗的基本都是基民。我曾經(jīng)試圖勸說，朋友圈里基本上幾乎是最高點(diǎn)明確看空新能源，言辭犀利就為了嚇醒他們，但我發(fā)現(xiàn)都是徒勞，也許只有虧錢才是他們最好的老師。

戴維斯雙擊的機(jī)會(huì)討論：當(dāng)年戴維斯靠著低位買保險(xiǎn)等低估成長(zhǎng)股，然后高位賣出，周而復(fù)始的牛熊循壞，搞出了驚人收益。我在想復(fù)星和聯(lián)想會(huì)不會(huì)也是這樣的機(jī)會(huì)呢？復(fù)星是消費(fèi)醫(yī)藥投資股，聯(lián)想是科技投資股，兩者雖然詬病較多，但基本面并不差，也不至于掛掉，都是多年調(diào)整，0.3pb左右的深度價(jià)值股，只要市場(chǎng)保持溫和，只要經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，它們的業(yè)績(jī)就會(huì)變好，這個(gè)煙蒂我認(rèn)為是值得吸兩口的。如果繼續(xù)下跌我打算在買一點(diǎn)點(diǎn)。、

關(guān)于銀行的討論：我知道很多人看不起銀行，覺得肉，或者覺得風(fēng)險(xiǎn)太高。但我覺得在A股，銀行是極少數(shù)估值配的上價(jià)值的投資品。銀行在A股估值低，我個(gè)人認(rèn)為是因?yàn)樗耐稒C(jī)價(jià)值太低。而且國(guó)內(nèi)頭部銀行的抗風(fēng)險(xiǎn)能力被遠(yuǎn)遠(yuǎn)低估了，放在全世界A股銀行的風(fēng)控也是第一梯隊(duì)的。雖然我不敢超配，但適當(dāng)配置一點(diǎn)我覺得甚好，目前持有一點(diǎn)招商和興業(yè)。

關(guān)于個(gè)股的優(yōu)先級(jí)：優(yōu)秀公司的合理價(jià)格，普通公司的便宜價(jià)格，垃圾公司則永遠(yuǎn)不碰，盡管因?yàn)槌蛘咝∈兄颠@類公司碰到風(fēng)口可能擁有極好的彈性。

那么問題來了，我持倉里的新百，它其實(shí)可以歸類為垃圾公司，但也可以歸類為具有較大困境反轉(zhuǎn)價(jià)值的普通公司。我應(yīng)該嚴(yán)歸類?還是寬歸類？

策略：

持倉和收益：6成倉位，今年收益太低都不好意思說，哈哈哈。今天靠港股醫(yī)藥，勉強(qiáng)收紅，盈利0.08%。

關(guān)于集中和分散：如果有極好的機(jī)會(huì)，極好的確定性，我是非常愿意集中持倉的。如果沒有，我會(huì)非常分散，以分散來對(duì)抗不確定性，降低個(gè)股暴雷風(fēng)險(xiǎn)。

交易計(jì)劃：暫時(shí)沒有特別想買賣換倉的，啥也不做為主。

新股申購：明日新債無腦申購；明日三只新股我會(huì)積極申購，盡管不能保證100%申到就賺到，但是綜合估值溢價(jià)，和所處行業(yè)，我覺得大概率能賺錢。我可以為10%的風(fēng)險(xiǎn)放棄申購，但我覺得為1%的風(fēng)險(xiǎn)放棄申購不太值得。

關(guān)鍵詞：