每日速看!3/11 建倉(cāng)港股；本周小結(jié)
2023-03-11 21:17:56 來源：雪球網(wǎng) 小 中
更多數(shù)據(jù)在推動(dòng)市場(chǎng)預(yù)期往加息見頂、美元走弱的方向前進(jìn)。
周四初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)21萬(wàn)，為今年新高。周五非農(nóng)數(shù)據(jù)，失業(yè)率升至3.6%，工資增速環(huán)比下降至0.2%，均暗示美國(guó)通脹最后的堡壘 - 勞動(dòng)市場(chǎng)可能拐點(diǎn)已到。
(資料圖片僅供參考)
機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)的高頻通脹顯示，一個(gè)月的橫盤后，美國(guó)通脹繼續(xù)下行：
美國(guó)兩年期利率見高5.08%后掉頭向下。值得注意，歷史上每次加息周期，兩年期利率均領(lǐng)先見頂且高于最終實(shí)際利率。若仍遵守此規(guī)律，意味著未來將只有兩次25點(diǎn)加息，最終利率不高于5%。換言之，未來通脹和經(jīng)濟(jì)下滑速度可能超過預(yù)期，利率曲線會(huì)在當(dāng)前基礎(chǔ)下移。
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此前選了四個(gè)方向，做多港股、黃金、人民幣、印度。但周五黃金和人民幣漲得太快了，沒有建倉(cāng)機(jī)會(huì)。
本周美元沖高至105.9，周五晚間VIX沖高至25，彭博金融狀況指數(shù)明顯回落，CNN恐慌指數(shù)跌落至恐慌區(qū)間：
納斯達(dá)克沒有跌至理想位置，但選取的參照指標(biāo)均已到達(dá)目標(biāo)區(qū)域，潛在風(fēng)險(xiǎn)與收益在我看來已經(jīng)沒那么值得，需適當(dāng)減倉(cāng)。
此前我也提到，港A的下一輪大級(jí)別反彈，還是需要美元走弱/外部緩和配合。在沒有新事件發(fā)生前，恒指19500是今年極大概率能賺錢的位置，這個(gè)確定性比較高。復(fù)蘇繼續(xù)進(jìn)行，結(jié)合外部美元轉(zhuǎn)弱，港A可能迎來今年的第二波上漲行情。快的話，下周二CPI或許即可確立，慢的話，下下周二FOMC會(huì)議應(yīng)該差不多。
未來若納指下跌至11700-，會(huì)繼續(xù)減倉(cāng)。
恒生指數(shù)，本周二10%倉(cāng)位短空了兩天，周四轉(zhuǎn)做多20%、周五加至30%。做空納指?jìng)}位從80%減倉(cāng)至40%。小幅建倉(cāng)印度10%。
當(dāng)前持倉(cāng)：做空納指：$恒生指數(shù)(HKHSI)$：$NIFTY指數(shù)主連(INmain)$=40%：30%：10%
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