世界資訊：陜西煤業(yè)估值過(guò)程2023
2023-03-19 23:32:42 來(lái)源：雪球網(wǎng) 小 中
看到老唐說(shuō)要再次買入陜煤，李杰也評(píng)論了，我雖然看過(guò)老唐過(guò)去買賣陜煤的過(guò)程，以及思考過(guò)程，但是真正說(shuō)買了，我心里卻沒(méi)底，現(xiàn)在又過(guò)去了兩年，現(xiàn)在陜煤估值多少，買點(diǎn)多少錢？賣點(diǎn)多少錢？老唐的思考過(guò)程是在2021年，賣出是在2022年。關(guān)注老唐有點(diǎn)晚了，陜煤的作業(yè)沒(méi)抄上，看到在2022年這種熊市里還能取得62%的收益率，持有兩年翻倍的收益，甚是羨慕。于是拿出二年級(jí)的數(shù)學(xué)水平，簡(jiǎn)單的算一下，心里有點(diǎn)譜。不然總以為老唐賣了就一直是很貴，不知從拿下手。
截止到2022年10年的扣非凈利潤(rùn)總額為972.4億元，平均利潤(rùn)為97.24元，打八折為自由現(xiàn)金流，97.24*0.8=77.792，
按照All cash is equal的估值基礎(chǔ)思想，完全忽略市場(chǎng)流行的“某行業(yè)應(yīng)該享受某某倍市盈率，某行業(yè)某股票歷史市盈率是多少倍”估值模式，按照當(dāng)前無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率3%~4%、且處于上升狀態(tài)中的現(xiàn)況，暫給予25倍合理估值。
(資料圖片僅供參考)
合理估值就是97.24*0.8*25=1944.8
可買入位置
1944.8*0.7=1361.36
目前市值是1838億，估值偏高，可以再耐心等待一下。
陜煤股本是96.95億股，買點(diǎn)的股價(jià)1361.36/96.95=14.04元。
如果陜煤能下跌到買點(diǎn)位置，打算給予5%的倉(cāng)位。如果碰見極端情況，最多給予10%的倉(cāng)位。
14.04*1.1=15.444買入5%的1/3，
14.04買入5%的1/3，
14.04*0.9=12.636買入剩余的5%的1/3。
如果市場(chǎng)繼續(xù)下跌10%，14.04*0.9*0.9=11.3724，再買入5%的倉(cāng)位。
如果繼續(xù)下跌，也不再買入，等待估值回升。
前提是基本面沒(méi)有變化，如果基本面出現(xiàn)壞的情況，比如生產(chǎn)不出煤，國(guó)家不讓再挖煤了，煤價(jià)大跌虧本挖煤等等，無(wú)論虧多少，堅(jiān)決賣出。
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